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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
072 Créances – Autres | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
084 Disponibilités | 104 980.00 | | 104 980.00 | 104 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 980.00 | | 285 980.00 | 285 980.00 |
110 Total général Actif | 1 285 980.00 | | 1 285 980.00 | 1 285 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 910 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 283 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 024.00 | |
172 Autres dettes | | | 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 285 980.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 880.00 | 4 595.00 | | 2 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 173.00 | | | 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | 2 520.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 053.00 | 7 115.00 | | 3 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 053.00 | -7 115.00 | | -3 053.00 |
280 Produits financiers | 90 082.00 | 295 075.00 | | 90 082.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 1 153.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 778.00 | 286 782.00 | | 86 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |