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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
072 Créances – Autres | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
084 Disponibilités | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 345.00 | | 188 345.00 | 188 345.00 |
110 Total général Actif | 1 188 345.00 | | 1 188 345.00 | 1 188 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 910 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 185 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 327.00 | |
172 Autres dettes | | | 54.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 188 345.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 135 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 339.00 | 2 996.00 | | 4 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 171.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 339.00 | 3 167.00 | | 4 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 339.00 | -3 167.00 | | -4 339.00 |
280 Produits financiers | 91 081.00 | 91 080.00 | | 91 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | | | 172.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 54.00 | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 211.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 756.00 | 87 648.00 | | 86 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |