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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
072 Créances – Autres | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
084 Disponibilités | 61 160.00 | | 61 160.00 | 61 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 160.00 | | 185 160.00 | 185 160.00 |
110 Total général Actif | 1 185 160.00 | | 1 185 160.00 | 1 185 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 910 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 182 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 353.00 | |
172 Autres dettes | | | 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 185 160.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 124 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 150.00 | 4 339.00 | | 3 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 150.00 | 4 339.00 | | 3 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 150.00 | -4 339.00 | | -3 150.00 |
280 Produits financiers | 91 081.00 | 91 081.00 | | 91 081.00 |
290 Produits exceptionnels | | 172.00 | | |
294 Charges financières | 112.00 | 104.00 | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 54.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 613.00 | 86 756.00 | | 87 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |