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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
AP Constructions | 519 644.00 | | 519 644.00 | 519 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 802.00 | | 216 802.00 | 216 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 345.00 | | 100 345.00 | 100 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 980.00 | | 915 980.00 | 915 980.00 |
BZ Autres créances | 131 085.00 | | 131 085.00 | 131 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 431.00 | | 134 431.00 | 134 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 411.00 | | 1 050 411.00 | 1 050 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 358.00 | | | -39 358.00 |
DL TOTAL (I) | -29 358.00 | | | -29 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 509.00 | | | 177 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 108.00 | | | 589 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
EA Autres dettes | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 250.00 | | | 202 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 769.00 | | | 1 079 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 411.00 | | | 1 050 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 914.00 | | | 942 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 915 981.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 108.00 | 589 108.00 | | 589 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 250.00 | 202 250.00 | | 202 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VB T. V. A. | 98 183.00 | | | 98 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 909.00 | 40 054.00 | 136 855.00 | 176 909.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 181.00 | 134 431.00 | 43 750.00 | 178 181.00 |
VW T.V.A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 769.00 | 942 914.00 | 136 855.00 | 1 079 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
ST Autres comptes | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
YT Sous‐traitance | 88 889.00 | | | 88 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 860.00 | | | 340 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 266.00 | | | 121 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |