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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 436.00 | 25 612.00 | -6 176.00 | 19 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 025.00 | 4 220.00 | 11 805.00 | 16 025.00 |
AP Constructions | 404 666.00 | 51 505.00 | 353 161.00 | 404 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 151.00 | 1 652.00 | 126 500.00 | 128 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 004.00 | 90 592.00 | 489 412.00 | 580 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 482 097.00 | | 482 097.00 | 482 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 705.00 | 173 580.00 | 1 503 124.00 | 1 676 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 285.00 | | 62 285.00 | 62 285.00 |
BZ Autres créances | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
CF Disponibilités | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 032.00 | | 176 032.00 | 176 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 736.00 | 173 580.00 | 1 679 156.00 | 1 852 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 516.00 | | | -8 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
DL TOTAL (I) | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 016.00 | | | 502 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 678.00 | | | 141 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 498.00 | | | 652 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 219.00 | | | 108 219.00 |
EA Autres dettes | 170 242.00 | | | 170 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 157.00 | | | 91 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 809.00 | | | 1 665 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 156.00 | | | 1 679 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 056.00 | | | 1 210 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 771.00 | | 673 121.00 | 1 438 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 121.00 | | 97 355.00 | 52 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 187.00 | 1 676 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 130 040.00 | 19 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 147.00 | 1 594 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 661.00 | | 573 404.00 | 1 326 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 964.00 | | 2 362.00 | 43 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 800.00 | 135 795.00 | 1 015.00 | 38 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 331.00 | 23 295.00 | 1 015.00 | 3 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 3 205.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 454.00 | 109 295.00 | | 34 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 498.00 | 652 498.00 | | 652 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 242.00 | 170 242.00 | | 170 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 157.00 | 91 157.00 | | 91 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
UX Autres créances clients | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VB T. V. A. | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 753.00 | 35 000.00 | 455 753.00 | 490 753.00 |
VI Groupe et associés | 141 678.00 | 141 678.00 | | 141 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 166.00 | | | 118 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VP Divers | 128 617.00 | 128 617.00 | | 128 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 829.00 | 135 717.00 | 46 112.00 | 181 829.00 |
VW T.V.A. | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 809.00 | 1 210 056.00 | 455 753.00 | 1 665 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 897.00 | | | 77 897.00 |
ST Autres comptes | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 453.00 | | | 130 453.00 |
YT Sous‐traitance | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 238.00 | | | 224 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 099.00 | | | 404 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |