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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 476.00 | 49 988.00 | 66 488.00 | 116 476.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 025.00 | 5 822.00 | 10 203.00 | 16 025.00 |
AP Constructions | 404 666.00 | 56 694.00 | 347 972.00 | 404 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 244.00 | 60 665.00 | 95 579.00 | 156 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 439.00 | 204 798.00 | 864 641.00 | 1 069 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 268.00 | 377 968.00 | 1 446 300.00 | 1 824 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
BZ Autres créances | 140 420.00 | | 140 420.00 | 140 420.00 |
CF Disponibilités | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 346.00 | | 241 346.00 | 241 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 614.00 | 377 968.00 | 1 687 646.00 | 2 065 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 158.00 | | | 246 158.00 |
DL TOTAL (I) | 325 811.00 | | | 325 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 814.00 | | | 791 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 678.00 | | | 141 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 848.00 | | | 202 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
EA Autres dettes | 141 736.00 | | | 141 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 983.00 | | | 47 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 835.00 | | | 1 361 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 646.00 | | | 1 687 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 066.00 | | | 410 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 987.00 | | 527 453.00 | 1 774 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 476.00 | | | 116 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 172.00 | | 1 824 268.00 | 478 172.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 478 172.00 | | 1 644 487.00 | 478 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 207.00 | | 527 453.00 | 1 595 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 478 172.00 | | | 478 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 219.00 | 132 749.00 | | 245 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 782.00 | 13 029.00 | | 42 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 438.00 | 119 720.00 | | 202 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 848.00 | 202 848.00 | | 202 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 736.00 | | | 141 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
UX Autres créances clients | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 069.00 | 122 714.00 | 668 355.00 | 791 069.00 |
VI Groupe et associés | 141 678.00 | | | 141 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 849.00 | | | 113 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 102 018.00 | 102 018.00 | | 102 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 905.00 | 191 840.00 | 47 065.00 | 238 905.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VX Obligations cautionnées | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 835.00 | 410 066.00 | 668 355.00 | 1 361 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
ST Autres comptes | 88 228.00 | | | 88 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 938.00 | | | 107 938.00 |
YT Sous‐traitance | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 349.00 | | | 155 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 947.00 | | | 127 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 713.00 | | | 326 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |