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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 925.00 | 22 776.00 | 49 149.00 | 71 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 073.00 | 844.00 | 14 230.00 | 15 073.00 |
AH Fonds commercial | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 151.00 | 5 846.00 | 37 305.00 | 43 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 157.00 | 36 494.00 | 357 663.00 | 394 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 624.00 | 65 959.00 | 1 052 664.00 | 1 118 624.00 |
BT Marchandises | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
BZ Autres créances | 57 913.00 | | 57 913.00 | 57 913.00 |
CF Disponibilités | 102 686.00 | | 102 686.00 | 102 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 487.00 | | 221 487.00 | 221 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 111.00 | 65 959.00 | 1 274 152.00 | 1 340 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 554.00 | | | -302 554.00 |
DL TOTAL (I) | -301 554.00 | | | -301 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 801.00 | | | 345 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 844.00 | | | 686 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 242.00 | | | 227 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 931.00 | | | 74 931.00 |
EA Autres dettes | 240 887.00 | | | 240 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 706.00 | | | 1 575 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 152.00 | | | 1 274 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 706.00 | | | 973 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 343.00 | | 695 343.00 | 695 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 343.00 | | 695 343.00 | 695 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 959.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 609.00 | | | -25 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 411.00 | | | 702 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 966.00 | | | 1 004 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 554.00 | | | -302 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 128 624.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 925.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 118 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 437 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 960.00 | 10 000.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 776.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 844.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 340.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 000.00 | | | 602 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 242.00 | 227 242.00 | | 227 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 887.00 | 240 887.00 | | 240 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
VB T. V. A. | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 801.00 | 345 801.00 | | 345 801.00 |
VI Groupe et associés | 84 844.00 | 84 844.00 | | 84 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 000.00 | | | 952 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 199.00 | | | 606 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 413.00 | 86 413.00 | | 86 413.00 |
VW T.V.A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 706.00 | 973 706.00 | | 1 575 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 773.00 | | | 182 773.00 |
ST Autres comptes | 132 211.00 | | | 132 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223.00 | | | 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 337.00 | | | 90 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 243.00 | | | 81 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 873.00 | | | 353 873.00 |