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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 925.00 | 70 726.00 | 1 199.00 | 71 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 907.00 | 4 995.00 | 20 912.00 | 25 907.00 |
AH Fonds commercial | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 610.00 | 29 633.00 | 26 977.00 | 56 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 763.00 | 153 875.00 | 291 888.00 | 445 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 800.00 | 259 229.00 | 946 571.00 | 1 205 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
BT Marchandises | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
BZ Autres créances | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
CF Disponibilités | 124 099.00 | | 124 099.00 | 124 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 990.00 | | 283 990.00 | 283 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 790.00 | 259 229.00 | 1 230 561.00 | 1 489 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 225.00 | -302 554.00 | | -244 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 082.00 | 58 329.00 | | -46 082.00 |
DL TOTAL (I) | -289 308.00 | -243 225.00 | | -289 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 333.00 | 366 545.00 | | 298 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 424.00 | 704 904.00 | | 826 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 321.00 | 149 291.00 | | 293 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 446.00 | 75 991.00 | | 59 446.00 |
EA Autres dettes | 42 344.00 | 196 655.00 | | 42 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 869.00 | 1 493 385.00 | | 1 519 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 561.00 | 1 250 160.00 | | 1 230 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 094.00 | 1 250 532.00 | | 728 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 792.00 | 2 982.00 | 1 643 774.00 | 1 640 792.00 |
FG Production vendue services | 67 310.00 | 35 507.00 | 102 817.00 | 67 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 101.00 | 38 489.00 | 1 746 590.00 | 1 708 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 290.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 050.00 | 12 146.00 | | 11 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 040.00 | 2 051.00 | | 12 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 040.00 | 2 051.00 | | 12 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380.00 | 742.00 | | 3 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | 11 965.00 | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 660.00 | -9 914.00 | | 8 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 704.00 | 1 348 205.00 | | 1 769 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 786.00 | 1 289 876.00 | | 1 815 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 082.00 | 58 329.00 | | -46 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 445.00 | | 20 354.00 | 1 185 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 753.00 | | 9 154.00 | 608 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 707.00 | | 9 708.00 | 499 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | 1 492.00 | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 978.00 | 100 250.00 | | 158 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 751.00 | 23 975.00 | | 46 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 2 818.00 | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 051.00 | 73 457.00 | | 110 051.00 |