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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 925.00 | 46 751.00 | 25 174.00 | 71 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 753.00 | 2 177.00 | 14 576.00 | 16 753.00 |
AH Fonds commercial | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 312.00 | 16 813.00 | 37 499.00 | 54 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 353.00 | 93 237.00 | 345 116.00 | 438 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 445.00 | 158 978.00 | 1 026 467.00 | 1 185 445.00 |
BT Marchandises | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
BZ Autres créances | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
CF Disponibilités | 122 089.00 | | 122 089.00 | 122 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 693.00 | | 223 693.00 | 223 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 138.00 | 158 978.00 | 1 250 160.00 | 1 409 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 554.00 | | | -302 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 329.00 | -302 554.00 | | 58 329.00 |
DL TOTAL (I) | -243 225.00 | -301 554.00 | | -243 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 545.00 | 345 801.00 | | 366 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 904.00 | 686 844.00 | | 704 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 291.00 | 227 242.00 | | 149 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 991.00 | 74 931.00 | | 75 991.00 |
EA Autres dettes | 196 655.00 | 240 887.00 | | 196 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 385.00 | 1 575 705.00 | | 1 493 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 160.00 | 1 274 152.00 | | 1 250 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 532.00 | 973 706.00 | | 1 250 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 004.00 | | 1 334 004.00 | 1 334 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 004.00 | | 1 334 004.00 | 1 334 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 721.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051.00 | 1 600.00 | | 2 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 2 906.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 14 302.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 723.00 | 10 000.00 | | 8 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 965.00 | 27 209.00 | | 11 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 914.00 | -25 609.00 | | -9 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 205.00 | 702 411.00 | | 1 348 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 876.00 | 1 004 966.00 | | 1 289 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 329.00 | -302 554.00 | | 58 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 624.00 | | 77 247.00 | 1 118 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 925.00 | | | 71 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 425.00 | 1 185 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 425.00 | 499 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 073.00 | | 1 680.00 | 607 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 308.00 | | 72 824.00 | 437 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 743.00 | 2 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 959.00 | 103 445.00 | 10 426.00 | 65 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 776.00 | 23 975.00 | | 22 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 1 333.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 340.00 | 78 137.00 | 10 426.00 | 42 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 291.00 | 149 291.00 | | 149 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 655.00 | 196 655.00 | | 196 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
VB T. V. A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 545.00 | 123 692.00 | 218 992.00 | 366 545.00 |
VI Groupe et associés | 102 904.00 | 102 904.00 | | 102 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 553.00 | | | 79 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 810.00 | | | 58 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |
VW T.V.A. | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 385.00 | 1 250 532.00 | 218 992.00 | 1 493 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |