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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 433.00 | 567.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 433.00 | 99 567.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 942.00 | 600.00 | 38 342.00 | 38 942.00 |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 413.00 | 600.00 | 113 813.00 | 114 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 413.00 | 1 033.00 | 213 380.00 | 214 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
DL TOTAL (I) | 144 365.00 | | | 144 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 380.00 | | | 213 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 216.00 | | 310 216.00 | 310 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 216.00 | | 310 216.00 | 310 216.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 218.00 | | | 310 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 853.00 | | | 265 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 771.00 | 6 048.00 | 17 723.00 | 23 771.00 |
VI Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
VW T.V.A. | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 015.00 | 51 292.00 | 17 723.00 | 69 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
ST Autres comptes | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 966.00 | | | 128 966.00 |