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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 077.00 | 1 508.00 | 1 568.00 | 3 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 877.00 | 1 508.00 | 102 368.00 | 103 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 346.00 | 4 408.00 | 91 938.00 | 96 346.00 |
BZ Autres créances | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 140 878.00 | | 140 878.00 | 140 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 344.00 | 4 408.00 | 239 936.00 | 244 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 220.00 | 5 916.00 | 342 304.00 | 348 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 522.00 | 30 948.00 | | 23 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 157.00 | 62 574.00 | | 90 157.00 |
DL TOTAL (I) | 223 679.00 | 203 522.00 | | 223 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 992.00 | 15 222.00 | | 34 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 633.00 | 39 808.00 | | 83 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 625.00 | 63 315.00 | | 118 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 304.00 | 266 837.00 | | 342 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 625.00 | 63 315.00 | | 118 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 378 212.00 | | 378 212.00 | 378 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 212.00 | | 378 212.00 | 378 212.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 613.00 | 18 182.00 | | 25 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 213.00 | 316 994.00 | | 378 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 056.00 | 254 420.00 | | 288 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 157.00 | 62 574.00 | | 90 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 800.00 | | 2 077.00 | 101 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 2 077.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 508.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 508.00 | | 1 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 265.00 | 103 465.00 | 1 800.00 | 105 265.00 |
VW T.V.A. | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 625.00 | 118 625.00 | | 118 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
ST Autres comptes | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 733.00 | | | 129 733.00 |