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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 800.00 | 1 000.00 | 100 800.00 | 101 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 315.00 | | 70 315.00 | 70 315.00 |
BZ Autres créances | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CF Disponibilités | 153 516.00 | | 153 516.00 | 153 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 742.00 | | 232 742.00 | 232 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 542.00 | 1 000.00 | 333 542.00 | 334 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
DH Report à nouveau | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 089.00 | | | 76 089.00 |
DL TOTAL (I) | 230 948.00 | | | 230 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
EA Autres dettes | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 594.00 | | | 102 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 542.00 | | | 333 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 010.00 | | | 97 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 152.00 | | 366 152.00 | 366 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 152.00 | | 366 152.00 | 366 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 956.00 | | | -4 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 752.00 | | | 366 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 664.00 | | | 290 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 089.00 | | | 76 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766.00 | 234.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | 234.00 | | 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 70 315.00 | 70 315.00 | | 70 315.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 662.00 | 6 077.00 | 5 585.00 | 11 662.00 |
VI Groupe et associés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 026.00 | 79 226.00 | 1 800.00 | 81 026.00 |
VW T.V.A. | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 594.00 | 97 010.00 | 5 585.00 | 102 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
ST Autres comptes | 65 811.00 | | | 65 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 196.00 | | | 54 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 766.00 | | | 144 766.00 |