| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 987.00 | 2 453.00 | 6 534.00 | 8 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 020.00 | 3 326.00 | 67 694.00 | 71 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 677.00 | 5 779.00 | 165 898.00 | 171 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 326.00 | 10 912.00 | 551 414.00 | 562 326.00 |
BZ Autres créances | 159 269.00 | | 159 269.00 | 159 269.00 |
CF Disponibilités | 159 167.00 | | 159 167.00 | 159 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 178.00 | 10 912.00 | 881 266.00 | 892 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 855.00 | 16 691.00 | 1 047 164.00 | 1 063 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 221.00 | 37 631.00 | | 86 221.00 |
DL TOTAL (I) | 118 852.00 | 47 631.00 | | 118 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 630.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 584.00 | 447 303.00 | | 768 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 304.00 | 85 366.00 | | 84 304.00 |
EA Autres dettes | 13 254.00 | 102 609.00 | | 13 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 312.00 | 657 382.00 | | 928 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 164.00 | 705 013.00 | | 1 047 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 202.00 | 584 034.00 | | 879 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 397 483.00 | | 2 397 483.00 | 2 397 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 483.00 | | 2 397 483.00 | 2 397 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 912.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 799.00 | 12 538.00 | | 22 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 426 901.00 | 753 191.00 | | 2 426 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 680.00 | 715 561.00 | | 2 340 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 221.00 | 37 631.00 | | 86 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 685.00 | 1 955.00 | | 17 685.00 |