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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 225.00 | 7 264.00 | 12 961.00 | 20 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 370.00 | 21 022.00 | 53 348.00 | 74 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 264.00 | 28 286.00 | 157 978.00 | 186 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 672.00 | 18 021.00 | 795 651.00 | 813 672.00 |
BZ Autres créances | 228 294.00 | | 228 294.00 | 228 294.00 |
CF Disponibilités | 415 198.00 | | 415 198.00 | 415 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 719.00 | 18 021.00 | 1 460 698.00 | 1 478 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 984.00 | 46 307.00 | 1 618 676.00 | 1 664 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 762.00 | 77 852.00 | | 148 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 743.00 | 110 910.00 | | 56 743.00 |
DL TOTAL (I) | 216 505.00 | 199 762.00 | | 216 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 016.00 | 52 819.00 | | 40 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 989.00 | 13 564.00 | | 64 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 064.00 | 897 427.00 | | 1 124 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 205.00 | 107 276.00 | | 133 205.00 |
EA Autres dettes | 39 897.00 | 23 789.00 | | 39 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 172.00 | 1 094 875.00 | | 1 402 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 676.00 | 1 294 637.00 | | 1 618 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 897.00 | 1 056 049.00 | | 1 375 897.00 |