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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 975.00 | 11 323.00 | 10 652.00 | 21 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 682.00 | 30 099.00 | 44 583.00 | 74 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 327.00 | 41 422.00 | 146 905.00 | 188 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 493.00 | 40 174.00 | 852 318.00 | 892 493.00 |
BZ Autres créances | 183 135.00 | | 183 135.00 | 183 135.00 |
CF Disponibilités | 821 994.00 | | 821 994.00 | 821 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 218.00 | 40 174.00 | 1 878 044.00 | 1 918 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 545.00 | 81 596.00 | 2 024 948.00 | 2 106 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 505.00 | 148 762.00 | | 165 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 118.00 | 56 743.00 | | 170 118.00 |
DL TOTAL (I) | 346 623.00 | 216 505.00 | | 346 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 291.00 | 40 016.00 | | 276 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 226.00 | 64 989.00 | | 83 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 356.00 | 1 124 064.00 | | 1 059 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 502.00 | 133 205.00 | | 180 502.00 |
EA Autres dettes | 78 950.00 | 39 897.00 | | 78 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 326.00 | 1 402 172.00 | | 1 678 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 948.00 | 1 618 676.00 | | 2 024 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 675.00 | 1 375 897.00 | | 1 661 675.00 |