| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 856.00 | 341 584.00 | 37 272.00 | 378 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 285.00 | 70 389.00 | 34 896.00 | 105 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
BF Prêts | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 537.00 | 452 783.00 | 104 754.00 | 557 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
BN En cours de production de biens | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 624.00 | 1 832.00 | 311 792.00 | 313 624.00 |
BZ Autres créances | 18 734.00 | | 18 734.00 | 18 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 249 775.00 | | 249 775.00 | 249 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 022.00 | 1 832.00 | 813 190.00 | 815 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 559.00 | 454 615.00 | 917 944.00 | 1 372 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 598 055.00 | 675 244.00 | | 598 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 656.00 | 122 811.00 | | 131 656.00 |
DL TOTAL (I) | 747 311.00 | 815 655.00 | | 747 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 576.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 933.00 | 83 695.00 | | 70 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 019.00 | 70 863.00 | | 93 019.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 622.00 | 5 042.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 633.00 | 175 175.00 | | 170 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 944.00 | 990 830.00 | | 917 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 633.00 | 175 175.00 | | 170 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
FG Production vendue services | 1 333 318.00 | | 1 333 318.00 | 1 333 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 180.00 | | 1 334 180.00 | 1 334 180.00 |
FM Production stockée | | | -1 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 5 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 753.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 753.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -750.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 069.00 | 43 405.00 | | 43 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 020.00 | 1 388 429.00 | | 1 345 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 364.00 | 1 265 618.00 | | 1 213 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 656.00 | 122 811.00 | | 131 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 017.00 | | 47 669.00 | 511 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 149.00 | 32 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 557 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 308.00 | | 36 643.00 | 488 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 709.00 | | 11 026.00 | 22 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 186.00 | 24 597.00 | | 428 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 186.00 | 24 597.00 | | 428 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 150.00 | 1 832.00 | 5 150.00 | 5 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 150.00 | 1 832.00 | 5 150.00 | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150.00 | 1 832.00 | 5 150.00 | 5 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 832.00 | 5 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 933.00 | 70 933.00 | | 70 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UP Prêts | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 313 624.00 | 313 624.00 | | 313 624.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 559.00 | 354 559.00 | | 354 559.00 |
VW T.V.A. | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 633.00 | 166 633.00 | | 166 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 294.00 | 17 338.00 | | 12 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 106.00 | 9 752.00 | | 8 106.00 |
ST Autres comptes | 123 748.00 | 121 721.00 | | 123 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 845.00 | 75 994.00 | | 94 845.00 |
YT Sous‐traitance | 161 207.00 | 177 743.00 | | 161 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 376.00 | 534.00 | | 2 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 643.00 | 3 585.00 | | 3 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 937.00 | 20 923.00 | | 15 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 811.00 | 263 660.00 | | 263 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 111.00 | 114 811.00 | | 110 111.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 281.00 | 385 744.00 | | 390 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |