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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 973.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 91 381.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 880.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 22 811.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 213.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 155 258.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 020.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 30 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 451 386.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 076.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 250 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 814 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 969 977.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 533 747.00 | 624 045.00 | | 533 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 343.00 | 59 702.00 | | 110 343.00 |
DL TOTAL (I) | 661 690.00 | 701 347.00 | | 661 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 265.00 | 106 579.00 | | 97 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 030.00 | 87 484.00 | | 120 030.00 |
EA Autres dettes | | 6 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 287.00 | 220 863.00 | | 308 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 977.00 | 922 210.00 | | 969 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 140.00 | 220 863.00 | | 263 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 344.00 | | 124 904.00 | 573 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 908.00 | 615 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 908.00 | 587 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 320.00 | | 119 904.00 | 550 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 427.00 | 34 674.00 | 74 018.00 | 499 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 027.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 427.00 | 32 647.00 | 74 018.00 | 499 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 265.00 | 97 265.00 | | 97 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 451 386.00 | 451 386.00 | | 451 386.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 992.00 | 25 845.00 | 45 147.00 | 70 992.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 668.00 | 458 454.00 | 213.00 | 458 668.00 |
VW T.V.A. | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 287.00 | 263 140.00 | 45 147.00 | 308 287.00 |