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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 173.00 | 378 718.00 | 25 455.00 | 404 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 337.00 | 79 899.00 | 25 438.00 | 105 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 344.00 | 499 427.00 | 73 917.00 | 573 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
BN En cours de production de biens | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 838.00 | | 355 838.00 | 355 838.00 |
BZ Autres créances | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 377 428.00 | | 377 428.00 | 377 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 527.00 | | 847 527.00 | 847 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 871.00 | 499 427.00 | 921 445.00 | 1 420 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 624 045.00 | 594 281.00 | | 624 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 702.00 | 29 764.00 | | 59 702.00 |
DL TOTAL (I) | 701 347.00 | 641 645.00 | | 701 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 813.00 | 62 586.00 | | 105 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 484.00 | 70 859.00 | | 87 484.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 098.00 | 233 445.00 | | 220 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 445.00 | 875 090.00 | | 921 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 098.00 | 233 445.00 | | 220 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 336.00 | | 268.00 | 592 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 014.00 | 23 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 259.00 | 573 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 550 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 315.00 | | 250.00 | 565 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 021.00 | | 18.00 | 27 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 055.00 | 14 617.00 | 15 245.00 | 500 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 055.00 | 14 617.00 | 15 245.00 | 500 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 813.00 | 105 813.00 | | 105 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 355 838.00 | 355 838.00 | | 355 838.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 983.00 | 366 770.00 | 213.00 | 366 983.00 |
VW T.V.A. | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 098.00 | 220 098.00 | | 220 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 733.00 | 12 190.00 | | 13 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 377.00 | 9 622.00 | | 9 377.00 |
ST Autres comptes | 174 707.00 | 146 848.00 | | 174 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 362.00 | 72 386.00 | | 72 362.00 |
YT Sous‐traitance | 181 038.00 | 116 641.00 | | 181 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 671.00 | 3 668.00 | | 3 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 404.00 | 15 858.00 | | 17 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 543.00 | 220 665.00 | | 291 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 480.00 | 98 877.00 | | 140 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 855.00 | 345 498.00 | | 462 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |