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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 459 713.00 | | 1 459 713.00 | 1 459 713.00 |
AP Constructions | 329 021.00 | 223 731.00 | 105 290.00 | 329 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 975.00 | 11 523.00 | 8 452.00 | 19 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 665.00 | 86 497.00 | 133 168.00 | 219 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 352.00 | 536 358.00 | 1 722 993.00 | 2 259 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
BZ Autres créances | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CF Disponibilités | 102 894.00 | | 102 894.00 | 102 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 952.00 | | 136 952.00 | 136 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 304.00 | 536 358.00 | 1 859 945.00 | 2 396 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 214 607.00 | 214 607.00 | | 214 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 623.00 | 176 231.00 | | 106 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
DG Autres réserves | 777 831.00 | 1 262 257.00 | | 777 831.00 |
DH Report à nouveau | -101 049.00 | -185 156.00 | | -101 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 224.00 | 84 107.00 | | 107 224.00 |
DL TOTAL (I) | 908 251.00 | 1 355 062.00 | | 908 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 854.00 | 286 883.00 | | 730 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 502.00 | 382 695.00 | | 98 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 559.00 | 44 876.00 | | 65 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 910.00 | 58 627.00 | | 53 910.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 694.00 | 486 198.00 | | 951 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 945.00 | 1 841 260.00 | | 1 859 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 332.00 | | | 2 237 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 259 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 642.00 | | | 546 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 978.00 | | | 230 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 009.00 | 49 742.00 | | 272 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 009.00 | 49 742.00 | | 272 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829 356.00 | 194 773.00 | 478 336.00 | 829 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 887.00 | | | 350 887.00 |
VP Divers | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 877.00 | 18 906.00 | 80 971.00 | 99 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 694.00 | 317 111.00 | 478 336.00 | 951 694.00 |