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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 459 713.00 | | 1 459 713.00 | 1 459 713.00 |
AP Constructions | 329 021.00 | 278 731.00 | 50 290.00 | 329 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 394.00 | 17 455.00 | 6 939.00 | 24 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 194.00 | 133 737.00 | 112 456.00 | 246 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 050.00 | 644 531.00 | 1 646 519.00 | 2 291 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BZ Autres créances | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CF Disponibilités | 94 254.00 | | 94 254.00 | 94 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 220.00 | | 126 220.00 | 126 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 269.00 | 644 531.00 | 1 772 738.00 | 2 417 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
CU Autres participations | 150 007.00 | 150 007.00 | | 150 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 623.00 | 106 623.00 | | 106 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
DG Autres réserves | 884 778.00 | 784 006.00 | | 884 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 289.00 | 100 772.00 | | 35 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 313.00 | 1 009 024.00 | | 1 044 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 064.00 | 620 015.00 | | 508 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 649.00 | 99 357.00 | | 91 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 720.00 | 70 993.00 | | 48 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 471.00 | 54 337.00 | | 27 471.00 |
EA Autres dettes | 50 452.00 | 2 869.00 | | 50 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 425.00 | 847 571.00 | | 728 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 738.00 | 1 856 595.00 | | 1 772 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 356.00 | 847 571.00 | | 726 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 421.00 | | 712 421.00 | 712 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 421.00 | | 712 421.00 | 712 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | 30 446.00 | | 7 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 261.00 | 704 734.00 | | 713 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 972.00 | 603 962.00 | | 677 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 289.00 | 100 772.00 | | 35 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 602.00 | | 2 447.00 | 2 288 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 291 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 713.00 | | | 1 459 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 912.00 | | 1 697.00 | 597 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 978.00 | | 750.00 | 230 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 402.00 | 54 522.00 | | 375 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 402.00 | 54 522.00 | | 375 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 607.00 | | | 214 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 607.00 | | | 214 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VB T. V. A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 064.00 | 508 064.00 | | 508 064.00 |
VI Groupe et associés | 91 649.00 | 91 649.00 | | 91 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 113.00 | | | 125 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 362.00 | 113 362.00 | | 113 362.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 356.00 | 726 356.00 | | 726 356.00 |