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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 459 713.00 | | 1 459 713.00 | 1 459 713.00 |
AP Constructions | 329 021.00 | 251 231.00 | 77 790.00 | 329 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 697.00 | 14 087.00 | 8 610.00 | 22 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 194.00 | 110 084.00 | 136 110.00 | 246 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 602.00 | 590 009.00 | 1 698 594.00 | 2 288 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
CF Disponibilités | 130 445.00 | | 130 445.00 | 130 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 001.00 | | 158 001.00 | 158 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 604.00 | 590 009.00 | 1 856 595.00 | 2 446 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 214 607.00 | 214 607.00 | | 214 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 623.00 | 106 623.00 | | 106 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
DG Autres réserves | 784 006.00 | 777 831.00 | | 784 006.00 |
DH Report à nouveau | | -101 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 772.00 | 107 224.00 | | 100 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 024.00 | 908 251.00 | | 1 009 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 015.00 | 730 854.00 | | 620 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 729.00 | 927 858.00 | | 818 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 993.00 | 65 559.00 | | 70 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 337.00 | 53 910.00 | | 54 337.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 571.00 | 951 694.00 | | 847 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 595.00 | 1 859 945.00 | | 1 856 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 352.00 | | 29 251.00 | 2 259 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 713.00 | | | 1 459 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 661.00 | | 29 251.00 | 568 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 978.00 | | | 230 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 751.00 | 53 651.00 | | 321 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 751.00 | 53 651.00 | | 321 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 993.00 | 70 993.00 | | 70 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 601.00 | | 64 601.00 | 64 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 839.00 | | | 110 839.00 |
VP Divers | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 697.00 | 26 726.00 | 80 971.00 | 107 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 571.00 | 339 508.00 | 471 836.00 | 847 571.00 |