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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 442.00 | 1 548.00 | 2 893.00 | 4 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 537.00 | 868 103.00 | 396 433.00 | 1 264 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 486.00 | 201 570.00 | 212 916.00 | 414 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 867.00 | 1 071 222.00 | 620 644.00 | 1 691 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 544.00 | 5 150.00 | 124 394.00 | 129 544.00 |
BZ Autres créances | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
CF Disponibilités | 1 254 241.00 | | 1 254 241.00 | 1 254 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 935.00 | 5 150.00 | 1 415 785.00 | 1 420 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 803.00 | 1 076 372.00 | 2 036 430.00 | 3 112 803.00 |
CU Autres participations | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 059 504.00 | | | 1 059 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 199.00 | | | 423 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 088.00 | | | 1 491 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 808.00 | | | 275 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 761.00 | | | 109 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 495.00 | | | 157 495.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 342.00 | | | 545 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 430.00 | | | 2 036 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 467.00 | | | 338 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 559.00 | 180 338.00 | 4 675.00 | 895 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 559.00 | 180 338.00 | 4 675.00 | 895 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 761.00 | 109 761.00 | | 109 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 903.00 | | | 33 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 809.00 | 68 934.00 | 206 875.00 | 275 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 547.00 | | | 49 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 496.00 | 157 496.00 | | 157 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 695.00 | 166 695.00 | 3 000.00 | 169 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 342.00 | 338 468.00 | 206 875.00 | 545 342.00 |