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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 442.00 | 1 992.00 | 2 449.00 | 4 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 050.00 | 886 159.00 | 487 890.00 | 1 374 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 558.00 | 270 039.00 | 278 519.00 | 548 558.00 |
BF Prêts | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 452.00 | 1 158 192.00 | 777 480.00 | 1 935 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 854.00 | | 327 854.00 | 327 854.00 |
BZ Autres créances | 80 079.00 | | 80 079.00 | 80 079.00 |
CF Disponibilités | 1 043 614.00 | | 1 043 614.00 | 1 043 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 651.00 | | 1 471 651.00 | 1 471 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 104.00 | 1 158 192.00 | 2 249 132.00 | 3 407 104.00 |
CU Autres participations | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 377 703.00 | | | 1 377 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 105.00 | | | 357 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 193.00 | | | 1 743 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 173.00 | | | 310 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 760.00 | | | 117 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 938.00 | | | 505 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 132.00 | | | 2 249 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 020.00 | | | 286 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 867.00 | | 384 930.00 | 1 691 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 344.00 | 1 935 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 344.00 | 1 927 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 466.00 | | 384 930.00 | 1 683 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 222.00 | 206 266.00 | 119 297.00 | 1 071 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 222.00 | 206 266.00 | 119 297.00 | 1 071 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
UP Prêts | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 855.00 | 327 855.00 | | 327 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 173.00 | 90 255.00 | 219 919.00 | 310 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 635.00 | | | 70 635.00 |
VP Divers | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 729.00 | 87 729.00 | | 87 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 257.00 | 428 037.00 | 3 220.00 | 431 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 939.00 | 286 020.00 | 219 919.00 | 505 939.00 |