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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 442.00 | 3 325.00 | 1 117.00 | 4 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 688.00 | 1 262 831.00 | 296 857.00 | 1 559 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 933.00 | 501 847.00 | 240 086.00 | 741 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 824.00 | 1 768 003.00 | 546 821.00 | 2 314 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 599.00 | | 322 599.00 | 322 599.00 |
BZ Autres créances | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CF Disponibilités | 1 845 713.00 | | 1 845 713.00 | 1 845 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 505.00 | | 2 223 505.00 | 2 223 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 329.00 | 1 768 003.00 | 2 770 326.00 | 4 538 329.00 |
CU Autres participations | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 634 061.00 | 1 590 469.00 | | 1 634 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 496.00 | 129 392.00 | | 308 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 414.00 | 10 909.00 | | 52 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 355.00 | 1 739 154.00 | | 2 003 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 361.00 | 302 623.00 | | 191 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 540.00 | 1 469.00 | | 11 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 433.00 | 205 667.00 | | 406 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 636.00 | 164 122.00 | | 157 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 971.00 | 673 882.00 | | 766 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 326.00 | 2 413 036.00 | | 2 770 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 483.00 | 537 974.00 | | 706 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 924.00 | | 301 100.00 | 2 057 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 200.00 | 2 314 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 200.00 | 2 306 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 212.00 | | 301 051.00 | 2 049 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 713.00 | | 49.00 | 8 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 694.00 | 225 509.00 | 44 200.00 | 1 586 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 694.00 | 225 509.00 | 44 200.00 | 1 586 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 433.00 | 406 433.00 | | 406 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 636.00 | 157 636.00 | | 157 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
UX Autres créances clients | 322 599.00 | 322 599.00 | | 322 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 361.00 | 130 873.00 | 60 488.00 | 191 361.00 |
VI Groupe et associés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 262.00 | | | 111 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 077.00 | 364 780.00 | 3 297.00 | 368 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 971.00 | 706 483.00 | 60 488.00 | 766 971.00 |