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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 542.00 | 50 697.00 | 9 845.00 | 60 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 771.00 | 17 129.00 | 22 641.00 | 39 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 347.00 | 67 826.00 | 89 521.00 | 157 347.00 |
BT Marchandises | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
BZ Autres créances | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CF Disponibilités | 140 226.00 | | 140 226.00 | 140 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 005.00 | | 193 005.00 | 193 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 352.00 | 67 826.00 | 282 526.00 | 350 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
DL TOTAL (I) | 161 558.00 | | | 161 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 968.00 | | | 120 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 526.00 | | | 282 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 114.00 | | | 101 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 827.00 | | 328 827.00 | 328 827.00 |
FG Production vendue services | 229 460.00 | | 229 460.00 | 229 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 287.00 | | 558 287.00 | 558 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 690.00 | | | 572 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 645.00 | | | 515 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 045.00 | | | 57 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 865.00 | | 5 799.00 | 161 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 877.00 | 2 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 317.00 | 157 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 440.00 | 100 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 953.00 | | 5 799.00 | 102 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 017.00 | 7 777.00 | 4 968.00 | 65 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 017.00 | 7 777.00 | 4 968.00 | 65 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VC Groupe et associés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 025.00 | 13 171.00 | 19 853.00 | 33 025.00 |
VI Groupe et associés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
VP Divers | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 615.00 | 48 715.00 | 2 900.00 | 51 615.00 |
VW T.V.A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 968.00 | 101 114.00 | 19 853.00 | 120 968.00 |