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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 837.00 | 66 502.00 | 55 335.00 | 121 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 358.00 | 25 328.00 | 14 030.00 | 39 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 230.00 | 91 830.00 | 126 400.00 | 218 230.00 |
BT Marchandises | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
BZ Autres créances | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CF Disponibilités | 195 054.00 | | 195 054.00 | 195 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 350.00 | | 261 350.00 | 261 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 580.00 | 91 830.00 | 387 750.00 | 479 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 149 924.00 | | | 149 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
DL TOTAL (I) | 205 492.00 | | | 205 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 499.00 | | | 53 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 259.00 | | | 182 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 750.00 | | | 387 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 422.00 | | | 159 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 539.00 | | 439 539.00 | 439 539.00 |
FG Production vendue services | 263 671.00 | | 263 671.00 | 263 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 210.00 | | 703 210.00 | 703 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 015.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 562.00 | | | 713 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 378.00 | | | 666 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 496.00 | | 5 735.00 | 212 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 461.00 | | 5 735.00 | 155 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 815.00 | 17 015.00 | | 74 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 815.00 | 17 015.00 | | 74 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VC Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 242.00 | 16 405.00 | 22 837.00 | 39 242.00 |
VI Groupe et associés | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 368.00 | 62 468.00 | 2 900.00 | 65 368.00 |
VW T.V.A. | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 259.00 | 159 422.00 | 22 837.00 | 182 259.00 |