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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 819.00 | 83 464.00 | 51 355.00 | 134 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 771.00 | 29 858.00 | 7 913.00 | 37 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 646.00 | 113 322.00 | 168 324.00 | 281 646.00 |
BT Marchandises | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 504.00 | | 54 504.00 | 54 504.00 |
BZ Autres créances | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CF Disponibilités | 96 857.00 | | 96 857.00 | 96 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 619.00 | | 183 619.00 | 183 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 265.00 | 113 322.00 | 351 943.00 | 465 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 219 143.00 | | | 219 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DL TOTAL (I) | 230 138.00 | | | 230 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 805.00 | | | 121 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 943.00 | | | 351 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 921.00 | | | 118 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 684.00 | | 457 684.00 | 457 684.00 |
FG Production vendue services | 262 554.00 | | 262 554.00 | 262 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 238.00 | | 720 238.00 | 720 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 350.00 | | | 734 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 739.00 | | | 731 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 514.00 | | 62 964.00 | 239 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 832.00 | 281 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 832.00 | 172 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 478.00 | | 10 943.00 | 182 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 916.00 | | 52 021.00 | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 533.00 | 22 622.00 | 20 832.00 | 111 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 533.00 | 22 622.00 | 20 832.00 | 111 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 321.00 | | 51 321.00 | 51 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
VB T. V. A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VC Groupe et associés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 903.00 | 10 019.00 | 2 884.00 | 12 903.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 810.00 | 75 889.00 | 54 921.00 | 130 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 805.00 | 118 921.00 | 2 884.00 | 121 805.00 |