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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 245 824.00 | | 245 824.00 | 245 824.00 |
AP Constructions | 103 923.00 | 103 923.00 | | 103 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 717.00 | 103 938.00 | 14 779.00 | 118 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 281.00 | 18 786.00 | 495.00 | 19 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 708.00 | 228 877.00 | 261 831.00 | 490 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 921.00 | | 69 921.00 | 69 921.00 |
CF Disponibilités | 101 616.00 | | 101 616.00 | 101 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 293.00 | | 179 293.00 | 179 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 001.00 | 228 877.00 | 441 124.00 | 670 001.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 279 913.00 | 385 310.00 | | 279 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 088.00 | 44 603.00 | | 51 088.00 |
DL TOTAL (I) | 348 602.00 | 447 513.00 | | 348 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 303.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 919.00 | 102 822.00 | | 48 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 458.00 | 49 935.00 | | 43 458.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 522.00 | 153 096.00 | | 92 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 124.00 | 600 609.00 | | 441 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 522.00 | 153 096.00 | | 92 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 303.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 785.00 | | 756 785.00 | 756 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 785.00 | | 756 785.00 | 756 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 708.00 | 14 024.00 | | 22 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 869.00 | 960.00 | | 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | 51.00 | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | 51.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 113.00 | 6 629.00 | | 8 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 402.00 | 764 667.00 | | 780 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 314.00 | 720 064.00 | | 729 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 088.00 | 44 603.00 | | 51 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 673.00 | | 1 035.00 | 489 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 054.00 | | | 248 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 885.00 | | 1 035.00 | 240 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 876.00 | 8 000.00 | | 220 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 646.00 | 8 000.00 | | 218 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VC Groupe et associés | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 363.00 | 72 363.00 | | 72 363.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 522.00 | 92 522.00 | | 92 522.00 |