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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 245 824.00 | | 245 824.00 | 245 824.00 |
AP Constructions | 103 923.00 | 103 923.00 | | 103 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 078.00 | 119 906.00 | 43 172.00 | 163 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 946.00 | 19 932.00 | 6 014.00 | 25 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 735.00 | 245 992.00 | 295 744.00 | 541 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BZ Autres créances | 103 904.00 | | 103 904.00 | 103 904.00 |
CF Disponibilités | 244 706.00 | | 244 706.00 | 244 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 547.00 | | 358 547.00 | 358 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 282.00 | 245 992.00 | 654 290.00 | 900 282.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 262 147.00 | 281 002.00 | | 262 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 752.00 | 96 146.00 | | 84 752.00 |
DL TOTAL (I) | 364 499.00 | 394 747.00 | | 364 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 070.00 | 111.00 | | 52 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 487.00 | 154 947.00 | | 183 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 235.00 | 68 279.00 | | 54 235.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 791.00 | 223 373.00 | | 289 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 290.00 | 618 120.00 | | 654 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 359.00 | 223 373.00 | | 249 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 111.00 | | 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 117.00 | | 51 618.00 | 490 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 054.00 | | | 248 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 329.00 | | 51 618.00 | 241 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 495.00 | 11 496.00 | | 234 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 265.00 | 11 496.00 | | 232 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 487.00 | 183 487.00 | | 183 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VC Groupe et associés | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 577.00 | 11 145.00 | 40 432.00 | 51 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 791.00 | 249 359.00 | 40 432.00 | 289 791.00 |