| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 245 824.00 | | 245 824.00 | 245 824.00 |
AP Constructions | 103 923.00 | 103 923.00 | | 103 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 126.00 | 109 061.00 | 9 065.00 | 118 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 117.00 | 234 495.00 | 255 622.00 | 490 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BT Marchandises | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 142 285.00 | | 142 285.00 | 142 285.00 |
CF Disponibilités | 213 513.00 | | 213 513.00 | 213 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 498.00 | | 362 498.00 | 362 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 615.00 | 234 495.00 | 618 120.00 | 852 615.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 281 002.00 | 279 913.00 | | 281 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 146.00 | 51 088.00 | | 96 146.00 |
DL TOTAL (I) | 394 747.00 | 348 602.00 | | 394 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 109.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 947.00 | 48 919.00 | | 154 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 279.00 | 43 458.00 | | 68 279.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 373.00 | 92 522.00 | | 223 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 120.00 | 441 124.00 | | 618 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 373.00 | 92 522.00 | | 223 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 109.00 | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 776.00 | | 970 776.00 | 970 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 776.00 | | 970 776.00 | 970 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 709.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 779.00 | 22 708.00 | | 23 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 481.00 | 869.00 | | 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 552.00 | 881.00 | | 2 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552.00 | 881.00 | | 2 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 271.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 93.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 364.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 320.00 | 517.00 | | 2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 120.00 | 8 113.00 | | 28 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 138.00 | 780 402.00 | | 997 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 992.00 | 729 314.00 | | 900 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 146.00 | 51 088.00 | | 96 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 708.00 | | 1 500.00 | 490 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091.00 | 490 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | 241 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 054.00 | | | 248 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 920.00 | | 1 500.00 | 241 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 876.00 | 7 709.00 | 2 091.00 | 228 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 646.00 | 7 709.00 | 2 091.00 | 226 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 946.00 | 154 946.00 | | 154 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | | | 538.00 |
VB T. V. A. | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VC Groupe et associés | 113 802.00 | | | 113 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 713.00 | 145 713.00 | | 145 713.00 |
VW T.V.A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 372.00 | 223 372.00 | | 223 372.00 |