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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 059.00 | 1 607.00 | 8 451.00 | 10 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 325.00 | 1 607.00 | 8 717.00 | 10 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BZ Autres créances | 273 231.00 | | 273 231.00 | 273 231.00 |
CF Disponibilités | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 314.00 | | 288 314.00 | 288 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 639.00 | 1 607.00 | 297 032.00 | 298 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
DH Report à nouveau | -52 964.00 | | | -52 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 817.00 | | | 154 817.00 |
DL TOTAL (I) | 148 390.00 | | | 148 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
EA Autres dettes | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 641.00 | | | 148 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 032.00 | | | 297 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 641.00 | | | 148 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
FD Production vendue biens | 362 102.00 | | 362 102.00 | 362 102.00 |
FG Production vendue services | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 088.00 | | 374 088.00 | 374 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 121.00 | | | 257 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 121.00 | | | 257 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 879.00 | | | 198 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 755.00 | | | 639 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 938.00 | | | 484 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 817.00 | | | 154 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 821.00 | | | 409 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 177.00 | | | 348 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 748.00 | 16 639.00 | 352 780.00 | 337 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 843.00 | | 58 843.00 | 58 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 905.00 | 16 639.00 | 293 937.00 | 278 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266.00 | | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VP Divers | 273 232.00 | | | 273 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 368.00 | 282 102.00 | 266.00 | 282 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 642.00 | 148 642.00 | | 148 642.00 |