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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 325.00 | 10 059.00 | 266.00 | 10 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593.00 | 407.00 | 2 186.00 | 2 593.00 |
BZ Autres créances | 176 888.00 | | 176 888.00 | 176 888.00 |
CF Disponibilités | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 659.00 | 407.00 | 193 252.00 | 193 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 985.00 | 10 466.00 | 193 518.00 | 203 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
DH Report à nouveau | 101 852.00 | | | 101 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 007.00 | | | -17 007.00 |
DL TOTAL (I) | 131 382.00 | | | 131 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EA Autres dettes | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 518.00 | | | 193 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 136.00 | | | 623 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 470.00 | | | -6 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 007.00 | | | -17 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607.00 | 8 451.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | 8 451.00 | | 1 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 439.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 846.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VC Groupe et associés | 170 353.00 | 170 353.00 | | 170 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 945.00 | 179 679.00 | 266.00 | 179 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |