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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
AP Constructions | 25 499.00 | 22 391.00 | 3 107.00 | 25 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 348.00 | 37 332.00 | 8 015.00 | 45 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 283.00 | 19 978.00 | 15 305.00 | 35 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 153.00 | 93 705.00 | 27 448.00 | 121 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 384.00 | | 162 384.00 | 162 384.00 |
BN En cours de production de biens | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 637.00 | 46 493.00 | 225 144.00 | 271 637.00 |
BZ Autres créances | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CF Disponibilités | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 212.00 | 46 493.00 | 462 718.00 | 509 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 365.00 | 140 198.00 | 490 167.00 | 630 365.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
DL TOTAL (I) | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 498.00 | | | 285 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
EA Autres dettes | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 654.00 | | | 408 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 167.00 | | | 490 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 672.00 | | | 399 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 421.00 | | | 110 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 018.00 | 9 105.00 | 2 418.00 | 87 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 016.00 | 9 105.00 | 2 418.00 | 73 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 499.00 | 285 499.00 | | 285 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 271 638.00 | | | 271 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 873.00 | 7 891.00 | 8 982.00 | 16 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VP Divers | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 806.00 | 86 806.00 | | 86 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 870.00 | 300 850.00 | 1 020.00 | 301 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 655.00 | 399 673.00 | 8 982.00 | 408 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |