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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
AP Constructions | 25 499.00 | 22 725.00 | 2 774.00 | 25 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 348.00 | 39 224.00 | 6 123.00 | 45 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 416.00 | 23 008.00 | 32 407.00 | 55 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 286.00 | 98 960.00 | 42 325.00 | 141 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 882.00 | | 189 882.00 | 189 882.00 |
BN En cours de production de biens | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 143.00 | 46 493.00 | 216 650.00 | 263 143.00 |
BZ Autres créances | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 521.00 | 46 493.00 | 473 028.00 | 519 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 807.00 | 145 453.00 | 515 353.00 | 660 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 64 742.00 | | | 64 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
DL TOTAL (I) | 80 006.00 | | | 80 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 284.00 | | | 303 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 846.00 | | | 84 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 347.00 | | | 435 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 353.00 | | | 515 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 528.00 | | | 409 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 153.00 | | 40 632.00 | 121 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 141 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 126 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 131.00 | | 40 632.00 | 106 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 705.00 | 12 273.00 | 7 018.00 | 93 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 703.00 | 12 273.00 | 7 018.00 | 79 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 284.00 | 303 284.00 | | 303 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 209 418.00 | 209 418.00 | | 209 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 621.00 | 7 803.00 | 25 818.00 | 33 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 095.00 | 290 075.00 | 1 020.00 | 291 095.00 |
VW T.V.A. | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 347.00 | 409 528.00 | 25 818.00 | 435 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
ST Autres comptes | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
YT Sous‐traitance | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 701.00 | | | 229 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |