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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
AP Constructions | 25 499.00 | 23 058.00 | 2 441.00 | 25 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 848.00 | 36 560.00 | 288.00 | 36 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 846.00 | 30 837.00 | 22 009.00 | 52 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 516.00 | 104 458.00 | 27 058.00 | 131 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 410.00 | | 173 410.00 | 173 410.00 |
BN En cours de production de biens | 37 347.00 | | 37 347.00 | 37 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 785.00 | 5 408.00 | 151 377.00 | 156 785.00 |
BZ Autres créances | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CF Disponibilités | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 138.00 | 5 408.00 | 426 730.00 | 432 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 654.00 | 109 865.00 | 453 789.00 | 563 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
DH Report à nouveau | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
DL TOTAL (I) | 95 516.00 | | | 95 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 415.00 | | | 252 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 051.00 | | | 78 051.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 273.00 | | | 358 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 789.00 | | | 453 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 423.00 | | | 340 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 240 620.00 | | 1 240 620.00 | 1 240 620.00 |
FG Production vendue services | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 260.00 | | 1 266 260.00 | 1 266 260.00 |
FM Production stockée | | | -2 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 41 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 577.00 | | | 1 330 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 067.00 | | | 1 315 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 286.00 | | 1 300.00 | 141 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 070.00 | 131 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 070.00 | 115 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 264.00 | | | 126 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 300.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 961.00 | 12 140.00 | 6 643.00 | 98 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 959.00 | 12 140.00 | 6 643.00 | 84 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 493.00 | 890.00 | 41 976.00 | 46 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 493.00 | 890.00 | 41 976.00 | 46 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 493.00 | 890.00 | 41 976.00 | 46 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890.00 | 41 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 415.00 | 252 415.00 | | 252 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 150 315.00 | 150 315.00 | | 150 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 818.00 | 7 968.00 | 17 850.00 | 25 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 083.00 | 185 763.00 | 2 320.00 | 188 083.00 |
VW T.V.A. | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 273.00 | 340 423.00 | 17 850.00 | 358 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
ST Autres comptes | 76 995.00 | | | 76 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
YT Sous‐traitance | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 528.00 | | | 262 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 568.00 | | | 112 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |