| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 628.00 | 75 572.00 | 12 056.00 | 87 628.00 |
AH Fonds commercial | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
AN Terrains | 79 020.00 | | 79 020.00 | 79 020.00 |
AP Constructions | 810 695.00 | 544 501.00 | 266 194.00 | 810 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 060.00 | 191 522.00 | 4 538.00 | 196 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 047.00 | 165 001.00 | 52 046.00 | 217 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 657.00 | 976 595.00 | 429 062.00 | 1 405 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 368.00 | | 406 368.00 | 406 368.00 |
BN En cours de production de biens | 640 224.00 | | 640 224.00 | 640 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 268 213.00 | | 11 268 213.00 | 11 268 213.00 |
BZ Autres créances | 3 489 293.00 | | 3 489 293.00 | 3 489 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 869 600.00 | | 15 869 600.00 | 15 869 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 275 257.00 | 976 595.00 | 16 298 662.00 | 17 275 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 379.00 | 210 379.00 | | 210 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 5 100 000.00 | 600 000.00 | | 5 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 739.00 | 67 976.00 | | 69 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 662 114.00 | 4 501 763.00 | | 3 662 114.00 |
DL TOTAL (I) | 9 055 983.00 | 5 393 868.00 | | 9 055 983.00 |
DP Provisions pour risques | 1 699 285.00 | 1 715 773.00 | | 1 699 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 699 285.00 | 1 715 773.00 | | 1 699 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 518 150.00 | 5 572 267.00 | | 1 518 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 068.00 | 3 053 265.00 | | 2 527 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 549.00 | 2 370 556.00 | | 450 549.00 |
EA Autres dettes | 162 627.00 | 38 028.00 | | 162 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885 000.00 | 35 421.00 | | 885 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 543 394.00 | 11 069 536.00 | | 5 543 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 298 662.00 | 18 179 177.00 | | 16 298 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 592 926.00 | 20 000 968.00 | 20 593 894.00 | 592 926.00 |
FG Production vendue services | 168 783.00 | 1 203 666.00 | 1 372 449.00 | 168 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 709.00 | 21 204 634.00 | 21 966 343.00 | 761 709.00 |
FM Production stockée | | | -914 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 791 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 027 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 085 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 699 285.00 | |
GE Autres charges | | | 920 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 614 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 177 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 245 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 401 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802.00 | 5 700.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 802.00 | 5 700.00 | | 1 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 574.00 | 5 700.00 | | -9 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729 355.00 | 2.00 | | 1 729 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 044 177.00 | 24 783 548.00 | | 23 044 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 382 053.00 | 20 281 786.00 | | 19 382 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 662 114.00 | 4 501 763.00 | | 3 662 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 968.00 | | 4 491.00 | 1 401 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 1 405 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 1 302 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 070.00 | | 1 284.00 | 101 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 416.00 | | 3 207.00 | 1 300 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 373.00 | 105 222.00 | | 871 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 939.00 | 9 633.00 | | 65 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 434.00 | 95 589.00 | | 805 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 715 773.00 | 1 699 285.00 | 1 715 773.00 | 1 715 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715 773.00 | 1 699 285.00 | 1 715 773.00 | 1 715 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 699 285.00 | 1 715 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 068.00 | 2 527 068.00 | | 2 527 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 411.00 | 232 411.00 | | 232 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 956.00 | 151 956.00 | | 151 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 627.00 | 162 627.00 | | 162 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 11 268 213.00 | | | 11 268 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VB T. V. A. | 599 242.00 | | | 599 242.00 |
VC Groupe et associés | 2 186 847.00 | | | 2 186 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 589 332.00 | | | 589 332.00 |
VP Divers | 99 574.00 | | | 99 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 761 505.00 | 14 761 024.00 | 482.00 | 14 761 505.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 244.00 | 4 025 244.00 | | 4 025 244.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |