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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 343.00 | 65 939.00 | 20 405.00 | 86 343.00 |
AH Fonds commercial | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
AN Terrains | 79 020.00 | | 79 020.00 | 79 020.00 |
AP Constructions | 810 695.00 | 489 134.00 | 321 561.00 | 810 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 060.00 | 188 868.00 | 7 192.00 | 196 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 642.00 | 127 433.00 | 87 208.00 | 214 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 968.00 | 871 373.00 | 530 595.00 | 1 401 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 459.00 | | 643 459.00 | 643 459.00 |
BN En cours de production de biens | 1 554 590.00 | | 1 554 590.00 | 1 554 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 385.00 | | 165 385.00 | 165 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 194 798.00 | | 10 194 798.00 | 10 194 798.00 |
BZ Autres créances | 954 039.00 | | 954 039.00 | 954 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 972 506.00 | | 1 972 506.00 | 1 972 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 804.00 | | 163 804.00 | 163 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 648 582.00 | | 17 648 582.00 | 17 648 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 050 551.00 | 871 373.00 | 18 179 177.00 | 19 050 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 379.00 | 210 379.00 | | 210 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 5 400 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 976.00 | 37 888.00 | | 67 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 501 763.00 | 230 088.00 | | 4 501 763.00 |
DL TOTAL (I) | 5 393 868.00 | 5 892 106.00 | | 5 393 868.00 |
DP Provisions pour risques | 1 715 773.00 | 205 000.00 | | 1 715 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 715 773.00 | 205 000.00 | | 1 715 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 572 267.00 | 3 434 575.00 | | 5 572 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 265.00 | 2 347 650.00 | | 3 053 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370 556.00 | 348 116.00 | | 2 370 556.00 |
EA Autres dettes | 38 028.00 | 36 313.00 | | 38 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 069 536.00 | 6 166 654.00 | | 11 069 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 179 177.00 | 12 263 759.00 | | 18 179 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 351 973.00 | 21 483 402.00 | 23 835 375.00 | 2 351 973.00 |
FG Production vendue services | 1 092 960.00 | 579 503.00 | 1 672 463.00 | 1 092 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 933.00 | 22 062 905.00 | 25 507 838.00 | 3 444 933.00 |
FM Production stockée | | | -1 030 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 937.00 | |
FQ Autres produits | | | -199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 700 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 794 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 486 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 715 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 081 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 618 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 669 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | -172 500.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | -172 500.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 700.00 | -292 500.00 | | 5 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173 768.00 | -47 676.00 | | 2 173 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 783 548.00 | 9 576 351.00 | | 24 783 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 281 786.00 | 9 346 263.00 | | 20 281 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 501 763.00 | 230 088.00 | | 4 501 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 475.00 | | 144 357.00 | 1 307 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 865.00 | 1 401 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 865.00 | 1 300 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 351.00 | | 13 719.00 | 87 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 642.00 | | 130 638.00 | 1 219 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 426.00 | 89 813.00 | 49 865.00 | 831 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 980.00 | 5 959.00 | | 59 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 446.00 | 83 854.00 | 49 865.00 | 771 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | 1 715 773.00 | 205 000.00 | 205 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 314.00 | 1 715 773.00 | 211 314.00 | 211 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 715 773.00 | 211 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 053 265.00 | 3 053 265.00 | | 3 053 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 818.00 | 138 818.00 | | 138 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 099.00 | 155 099.00 | | 155 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 862 285.00 | 1 862 285.00 | | 1 862 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 10 194 798.00 | 10 194 798.00 | | 10 194 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VB T. V. A. | 869 553.00 | 869 553.00 | | 869 553.00 |
VP Divers | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 035.00 | 213 035.00 | | 213 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 804.00 | 163 804.00 | | 163 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 313 124.00 | 11 312 642.00 | 482.00 | 11 313 124.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 269.00 | 5 497 269.00 | | 5 497 269.00 |