| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 628.00 | 83 159.00 | 4 468.00 | 87 628.00 |
AH Fonds commercial | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
AN Terrains | 79 020.00 | | 79 020.00 | 79 020.00 |
AP Constructions | 822 215.00 | 598 719.00 | 223 496.00 | 822 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 810.00 | 194 246.00 | 5 563.00 | 199 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 047.00 | 198 584.00 | 18 463.00 | 217 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 927.00 | 1 074 709.00 | 346 219.00 | 1 420 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 941.00 | | 525 941.00 | 525 941.00 |
BN En cours de production de biens | 3 668 238.00 | | 3 668 238.00 | 3 668 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614 576.00 | | 614 576.00 | 614 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 348 417.00 | | 11 348 417.00 | 11 348 417.00 |
BZ Autres créances | 4 767 700.00 | | 4 767 700.00 | 4 767 700.00 |
CF Disponibilités | 546 015.00 | | 546 015.00 | 546 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 490 807.00 | | 21 490 807.00 | 21 490 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 911 735.00 | 1 074 709.00 | 21 837 026.00 | 22 911 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 379.00 | 210 379.00 | | 210 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 8 800 000.00 | 5 100 000.00 | | 8 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 854.00 | 69 739.00 | | 31 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 508 245.00 | 3 662 114.00 | | -2 508 245.00 |
DL TOTAL (I) | 6 547 738.00 | 9 055 983.00 | | 6 547 738.00 |
DP Provisions pour risques | 1 666 561.00 | 1 699 285.00 | | 1 666 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 673 003.00 | 1 699 285.00 | | 1 673 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 199 455.00 | 1 518 150.00 | | 4 199 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705 229.00 | 2 527 068.00 | | 4 705 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 549.00 | 450 549.00 | | 599 549.00 |
EA Autres dettes | 2 705 200.00 | 162 627.00 | | 2 705 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 406 851.00 | 885 000.00 | | 1 406 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 616 285.00 | 5 543 394.00 | | 13 616 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 837 026.00 | 16 298 662.00 | | 21 837 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 762 386.00 | 4 269 891.00 | 8 032 278.00 | 3 762 386.00 |
FG Production vendue services | 345 098.00 | 1 644 513.00 | 1 989 612.00 | 345 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 107 485.00 | 5 914 405.00 | 10 021 890.00 | 4 107 485.00 |
FM Production stockée | | | 3 028 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 763 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 503 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 245 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 673 003.00 | |
GE Autres charges | | | 460 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 239 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 475 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 39 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 499 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 493.00 | 10 575.00 | | 8 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 493.00 | 11 376.00 | | 8 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 493.00 | -9 574.00 | | -8 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 729 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 778 791.00 | 23 044 177.00 | | 14 778 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 287 036.00 | 19 382 063.00 | | 17 287 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 508 245.00 | 3 662 114.00 | | -2 508 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 657.00 | | 15 270.00 | 1 405 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 354.00 | | | 102 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 821.00 | | 15 270.00 | 1 302 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 595.00 | 98 113.00 | | 976 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 572.00 | 7 587.00 | | 75 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 023.00 | 90 526.00 | | 901 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 699 285.00 | 1 673 003.00 | 1 699 285.00 | 1 699 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 699 285.00 | 1 673 003.00 | 1 699 285.00 | 1 699 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 673 003.00 | 1 699 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705 229.00 | 4 705 229.00 | | 4 705 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 511.00 | 248 511.00 | | 248 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 570.00 | 161 570.00 | | 161 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705 200.00 | 2 705 200.00 | | 2 705 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 406 851.00 | 1 406 851.00 | | 1 406 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 11 348 417.00 | 11 348 417.00 | | 11 348 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VB T. V. A. | 918 538.00 | 918 538.00 | | 918 538.00 |
VC Groupe et associés | 2 207 855.00 | 2 207 855.00 | | 2 207 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358 602.00 | 1 358 602.00 | | 1 358 602.00 |
VP Divers | 236 692.00 | 236 692.00 | | 236 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 136 520.00 | 16 136 038.00 | 482.00 | 16 136 520.00 |
VW T.V.A. | 128 988.00 | 128 988.00 | | 128 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 416 831.00 | 9 416 831.00 | | 9 416 831.00 |