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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 463.00 | 42 730.00 | 4 732.00 | 47 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 591.00 | 44 866.00 | 104 724.00 | 149 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 174.00 | 97 206.00 | 260 967.00 | 358 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 941.00 | 41 019.00 | 449 922.00 | 490 941.00 |
BZ Autres créances | 89 168.00 | | 89 168.00 | 89 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 379 925.00 | | 379 925.00 | 379 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 030.00 | 41 019.00 | 939 010.00 | 980 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 204.00 | 138 225.00 | 1 199 978.00 | 1 338 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 399 452.00 | | | 399 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
DL TOTAL (I) | 535 302.00 | | | 535 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 146.00 | | | 100 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 582.00 | | | 109 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 520.00 | | | 394 520.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 676.00 | | | 664 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 978.00 | | | 1 199 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 264.00 | | | 583 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 233 992.00 | | 2 233 992.00 | 2 233 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 992.00 | | 2 233 992.00 | 2 233 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 602.00 | |
GE Autres charges | | | 7 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 553.00 | | | 2 267 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 303.00 | | | 2 149 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 997.00 | | | 343 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 888.00 | | | 182 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 390.00 | 20 817.00 | | 76 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 781.00 | 20 817.00 | | 66 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 582.00 | 109 582.00 | | 109 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 490 942.00 | | | 490 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 147.00 | 18 735.00 | 72 942.00 | 100 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VP Divers | 89 169.00 | | | 89 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 521.00 | 394 521.00 | | 394 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 073.00 | 594 573.00 | 1 500.00 | 596 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 676.00 | 583 264.00 | 72 942.00 | 664 676.00 |