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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 710.00 | 7 710.00 | 1.00 | 7 710.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 1.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 915.00 | 48 717.00 | 5 198.00 | 53 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 686.00 | 110 224.00 | 53 462.00 | 163 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 1.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 021.00 | 166 651.00 | 214 370.00 | 381 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 449.00 | 41 892.00 | 534 557.00 | 576 449.00 |
BZ Autres créances | 375 495.00 | | 375 495.00 | 375 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 70 630.00 | | 70 630.00 | 70 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 218.00 | 41 893.00 | 987 327.00 | 1 029 218.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 239.00 | 208 543.00 | 1 201 696.00 | 1 410 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 106 215.00 | 131 091.00 | | 106 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 124.00 | 125 124.00 | | 78 124.00 |
DL TOTAL (I) | 201 939.00 | 273 815.00 | | 201 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 794.00 | 109 164.00 | | 125 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 938.00 | 242 394.00 | | 449 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 326.00 | 444 932.00 | | 418 326.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 5 285.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 758.00 | 801 774.00 | | 999 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 696.00 | 1 090 588.00 | | 1 201 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 981.00 | 776 180.00 | | 990 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 200.00 | 200.00 | | 100 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 410.00 | | 9 611.00 | 378 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 381 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 217 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 710.00 | | | 157 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 990.00 | | 9 611.00 | 214 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 700.00 | 9 611.00 | 7 000.00 | 372 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 710.00 | | | 157 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 990.00 | 9 611.00 | 7 000.00 | 214 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 938.00 | 449 938.00 | | 449 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 026.00 | 424 026.00 | | 424 026.00 |
UX Autres créances clients | 957 645.00 | 951 945.00 | 5 700.00 | 957 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 794.00 | 117 017.00 | 8 777.00 | 125 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 686.00 | 954 986.00 | 5 700.00 | 960 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 758.00 | 990 981.00 | 8 777.00 | 999 758.00 |