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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 748.00 | 97 800.00 | 26 948.00 | 124 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 708.00 | 280 979.00 | 611 729.00 | 892 708.00 |
BF Prêts | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 443.00 | 378 779.00 | 662 664.00 | 1 041 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 701.00 | | 119 701.00 | 119 701.00 |
BT Marchandises | 5 394 121.00 | 377 000.00 | 5 017 121.00 | 5 394 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 900.00 | 24 994.00 | 2 318 906.00 | 2 343 900.00 |
BZ Autres créances | 613 626.00 | | 613 626.00 | 613 626.00 |
CF Disponibilités | 1 048 035.00 | | 1 048 035.00 | 1 048 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 533 045.00 | 401 994.00 | 9 131 051.00 | 9 533 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 574 488.00 | 780 774.00 | 9 793 715.00 | 10 574 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 812 843.00 | | | 1 812 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 375.00 | | | 164 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 918.00 | | | 2 017 918.00 |
DP Provisions pour risques | 115 330.00 | | | 115 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 330.00 | | | 115 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 395 205.00 | | | 4 395 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 949.00 | | | 1 454 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 128.00 | | | 625 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EA Autres dettes | 1 102 256.00 | | | 1 102 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 660 467.00 | | | 7 660 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 793 715.00 | | | 9 793 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 660 467.00 | | | 7 660 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 203 790.00 | 892 263.00 | 11 096 053.00 | 10 203 790.00 |
FG Production vendue services | 190 408.00 | 285.00 | 190 693.00 | 190 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 394 198.00 | 892 548.00 | 11 286 746.00 | 10 394 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 526 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 365 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 330.00 | |
GE Autres charges | | | 27 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 190 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 469.00 | | | -7 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 582 474.00 | | | 11 582 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 418 099.00 | | | 11 418 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 375.00 | | | 164 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 004.00 | | 42 840.00 | 1 026 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 23 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 402.00 | 1 041 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 402.00 | 1 017 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 018.00 | | 42 840.00 | 1 000 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 299.00 | 81 882.00 | 25 402.00 | 322 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 299.00 | 81 882.00 | 25 402.00 | 322 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 497.00 | 115 330.00 | 139 497.00 | 139 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 400.00 | 91 600.00 | | 285 400.00 |
6T Sur comptes clients | 27 301.00 | 10 751.00 | 13 058.00 | 27 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 701.00 | 102 351.00 | 13 058.00 | 312 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 198.00 | 217 681.00 | 152 555.00 | 452 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 681.00 | 152 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 949.00 | 1 454 949.00 | | 1 454 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 055.00 | 235 055.00 | | 235 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 399.00 | 251 399.00 | | 251 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 256.00 | 1 102 256.00 | | 1 102 256.00 |
UP Prêts | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 259.00 | | | 2 302 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
VB T. V. A. | 207 922.00 | | | 207 922.00 |
VC Groupe et associés | 203 009.00 | | | 203 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
VI Groupe et associés | 4 395 205.00 | 4 395 205.00 | | 4 395 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 166.00 | | | 104 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 262.00 | | | 197 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 176.00 | 2 931 215.00 | 63 961.00 | 2 995 176.00 |
VW T.V.A. | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 660 467.00 | 7 660 467.00 | | 7 660 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |