| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 444.00 | 106 498.00 | 31 945.00 | 138 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 514.00 | 414 922.00 | 465 591.00 | 880 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 278.00 | 521 421.00 | 519 857.00 | 1 041 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 868.00 | | 137 868.00 | 137 868.00 |
BT Marchandises | 6 465 936.00 | 441 000.00 | 6 024 936.00 | 6 465 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897 474.00 | 15 019.00 | 2 882 455.00 | 2 897 474.00 |
BZ Autres créances | 421 139.00 | | 421 139.00 | 421 139.00 |
CF Disponibilités | 677 874.00 | | 677 874.00 | 677 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 624 553.00 | 456 019.00 | 10 168 534.00 | 10 624 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 665 831.00 | 977 440.00 | 10 688 391.00 | 11 665 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 299 080.00 | 1 977 218.00 | | 2 299 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 552.00 | 321 862.00 | | 423 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 332.00 | 2 339 780.00 | | 2 763 332.00 |
DP Provisions pour risques | 137 761.00 | 134 175.00 | | 137 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 761.00 | 134 175.00 | | 137 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636 340.00 | 2 833 279.00 | | 3 636 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 061.00 | 1 537 397.00 | | 1 905 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 067.00 | 789 137.00 | | 903 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 416.00 | | |
EA Autres dettes | 1 342 827.00 | 1 057 803.00 | | 1 342 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 787 296.00 | 6 331 492.00 | | 7 787 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 688 391.00 | 8 805 448.00 | | 10 688 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 787 296.00 | 6 331 492.00 | | 7 787 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103 457.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 849 810.00 | 1 112 385.00 | 11 962 196.00 | 10 849 810.00 |
FG Production vendue services | 525 355.00 | 393.00 | 525 749.00 | 525 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 375 166.00 | 1 112 779.00 | 12 487 945.00 | 11 375 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 678 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 565 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 471 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 761.00 | |
GE Autres charges | | | 17 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 926 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 221.00 | 63 080.00 | | 67 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 200.00 | 3 500.00 | | 4 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 266.00 | 2 903.00 | | 29 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 450.00 | 2 903.00 | | 31 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 318.00 | 7 418.00 | | 21 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 23 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 501.00 | 30 418.00 | | 27 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 948.00 | -27 514.00 | | 3 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 073.00 | 59 322.00 | | 91 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 716.00 | 120 403.00 | | 185 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 722 954.00 | 11 622 258.00 | | 12 722 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 299 402.00 | 11 300 395.00 | | 12 299 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 552.00 | 321 862.00 | | 423 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 934.00 | | 7 325.00 | 1 066 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 981.00 | 1 041 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 981.00 | 1 018 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 614.00 | | 7 325.00 | 1 044 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 661.00 | 86 558.00 | 30 797.00 | 465 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 661.00 | 86 558.00 | 30 797.00 | 465 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 176.00 | 114 762.00 | 111 176.00 | 134 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 500.00 | 68 500.00 | | 372 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 604.00 | 2 504.00 | 10 089.00 | 22 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 104.00 | 71 004.00 | 10 089.00 | 395 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 280.00 | 185 766.00 | 121 265.00 | 529 280.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 766.00 | 121 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 061.00 | 1 905 061.00 | | 1 905 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 327.00 | 391 327.00 | | 391 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 591.00 | 285 591.00 | | 285 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342 827.00 | 1 342 827.00 | | 1 342 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 879 452.00 | 2 879 452.00 | | 2 879 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
VB T. V. A. | 242 802.00 | 242 802.00 | | 242 802.00 |
VI Groupe et associés | 3 636 341.00 | 3 636 341.00 | | 3 636 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 399.00 | 173 399.00 | | 173 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 194.00 | 3 324 850.00 | 40 343.00 | 3 365 194.00 |
VW T.V.A. | 185 579.00 | 185 579.00 | | 185 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 787 296.00 | 7 787 296.00 | | 7 787 296.00 |