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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 906.00 | 109 984.00 | 41 922.00 | 151 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 708.00 | 355 677.00 | 537 031.00 | 892 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 934.00 | 465 661.00 | 601 273.00 | 1 066 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 295.00 | | 123 295.00 | 123 295.00 |
BT Marchandises | 4 993 945.00 | 372 500.00 | 4 621 445.00 | 4 993 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 877.00 | 22 604.00 | 2 233 273.00 | 2 255 877.00 |
BZ Autres créances | 560 723.00 | | 560 723.00 | 560 723.00 |
CF Disponibilités | 650 221.00 | | 650 221.00 | 650 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 599 280.00 | 395 104.00 | 8 204 176.00 | 8 599 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 666 214.00 | 860 765.00 | 8 805 449.00 | 9 666 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 977 218.00 | | | 1 977 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 863.00 | | | 321 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 781.00 | | | 2 339 781.00 |
DP Provisions pour risques | 134 176.00 | | | 134 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 176.00 | | | 134 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 457.00 | | | 103 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833 280.00 | | | 2 833 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 398.00 | | | 1 537 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 138.00 | | | 789 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
EA Autres dettes | 1 057 804.00 | | | 1 057 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 331 492.00 | | | 6 331 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 805 449.00 | | | 8 805 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 331 492.00 | | | 6 331 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 457.00 | | | 103 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 065 055.00 | 976 097.00 | 11 041 151.00 | 10 065 055.00 |
FG Production vendue services | 360 079.00 | 328.00 | 360 407.00 | 360 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 425 134.00 | 976 425.00 | 11 401 559.00 | 10 425 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 598 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 426 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 176.00 | |
GE Autres charges | | | 24 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 028 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 515.00 | | | -27 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 322.00 | | | 59 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 403.00 | | | 120 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 622 258.00 | | | 11 622 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 300 396.00 | | | 11 300 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 863.00 | | | 321 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 443.00 | | 27 158.00 | 1 041 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 22 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 1 066 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 456.00 | | 27 158.00 | 1 017 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 779.00 | 86 882.00 | | 378 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 779.00 | 86 882.00 | | 378 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 330.00 | 134 176.00 | 115 330.00 | 115 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 377 000.00 | | 4 500.00 | 377 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 994.00 | 112.00 | 2 503.00 | 24 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 994.00 | 112.00 | 7 003.00 | 401 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 324.00 | 134 288.00 | 122 333.00 | 517 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 288.00 | 122 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 398.00 | 1 537 398.00 | | 1 537 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 292.00 | 351 292.00 | | 351 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 343.00 | 273 343.00 | | 273 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 804.00 | 1 057 804.00 | | 1 057 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 800.00 | 2 227 800.00 | | 2 227 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
VB T. V. A. | 210 085.00 | 210 085.00 | | 210 085.00 |
VC Groupe et associés | 194 166.00 | 194 166.00 | | 194 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 457.00 | 103 457.00 | | 103 457.00 |
VI Groupe et associés | 2 833 280.00 | 2 833 280.00 | | 2 833 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 938.00 | 147 938.00 | | 147 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 139.00 | 2 803 743.00 | 50 397.00 | 2 854 139.00 |
VW T.V.A. | 112 506.00 | 112 506.00 | | 112 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 331 492.00 | 6 331 492.00 | | 6 331 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 59.00 | | 63.00 |