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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 288.00 | 196 384.00 | 228 904.00 | 425 288.00 |
040 Immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 494.00 | 196 590.00 | 251 904.00 | 448 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 813.00 | 17 548.00 | 71 265.00 | 88 813.00 |
072 Créances – Autres | 79 744.00 | | 79 744.00 | 79 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 124 671.00 | | 124 671.00 | 124 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 933.00 | 17 548.00 | 281 385.00 | 298 933.00 |
110 Total général Actif | 747 427.00 | 214 138.00 | 533 289.00 | 747 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 221 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 086.00 | 355 947.00 | | 390 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 296.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 17 012.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 093.00 | 375 255.00 | | 390 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 301.00 | | |
242 Autres charges externes. | 149 231.00 | 130 400.00 | | 149 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 580.00 | 7 496.00 | | 6 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 156.00 | 85 885.00 | | 110 156.00 |
252 Charges sociales | 30 200.00 | 15 103.00 | | 30 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 104.00 | 29 217.00 | | 34 104.00 |
256 Dotations aux provisions | | 17 548.00 | | |
262 Autres charges | | 17 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 330 271.00 | 302 950.00 | | 330 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 822.00 | 72 305.00 | | 59 822.00 |
280 Produits financiers | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
294 Charges financières | 1 817.00 | 1 330.00 | | 1 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | 12 993.00 | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 263.00 | 12 369.00 | | 11 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 403.00 | 45 613.00 | | 47 403.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | -1.00 | | | -1.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 058.00 | | | 381 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |