| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 516 331.00 | 377 566.00 | 138 765.00 | 516 331.00 |
040 Immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 539 537.00 | 377 772.00 | 161 765.00 | 539 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304 524.00 | 30 896.00 | 273 628.00 | 304 524.00 |
072 Créances – Autres | 122 737.00 | | 122 737.00 | 122 737.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 59 756.00 | | 59 756.00 | 59 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 903.00 | 30 896.00 | 458 007.00 | 488 903.00 |
110 Total général Actif | 1 028 440.00 | 408 668.00 | 619 772.00 | 1 028 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 416 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 460 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 408.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 777.00 | | | 327 777.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 779.00 | | | 327 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
242 Autres charges externes. | 151 556.00 | | | 151 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
252 Charges sociales | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 082.00 | | | 283 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
294 Charges financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 949.00 | | | 534 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 253.00 | | | 61 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |