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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 516 331.00 | 391 631.00 | 124 700.00 | 516 331.00 |
040 Immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 539 537.00 | 391 837.00 | 147 700.00 | 539 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 335 109.00 | 38 858.00 | 296 251.00 | 335 109.00 |
072 Créances – Autres | 159 973.00 | | 159 973.00 | 159 973.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 78 198.00 | | 78 198.00 | 78 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 683.00 | 38 858.00 | 535 825.00 | 574 683.00 |
110 Total général Actif | 1 114 220.00 | 430 695.00 | 683 525.00 | 1 114 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 452 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 495 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 683 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 748.00 | | | 229 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 444.00 | | | 234 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
242 Autres charges externes. | 89 789.00 | | | 89 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
252 Charges sociales | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 839.00 | | | 192 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 718.00 | | | 34 718.00 |