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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 10.00 | 248.00 | 258.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 234.00 | 992.00 | 14 242.00 | 15 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 868.00 | 6 002.00 | 261 866.00 | 267 868.00 |
BT Marchandises | 1 197 361.00 | 2 053.00 | 1 195 309.00 | 1 197 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
BZ Autres créances | 128 729.00 | | 128 729.00 | 128 729.00 |
CF Disponibilités | 263 968.00 | | 263 968.00 | 263 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 540.00 | 2 053.00 | 1 628 488.00 | 1 630 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 408.00 | 8 054.00 | 1 890 354.00 | 1 898 408.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 21 069.00 | 45 275.00 | | 21 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 703.00 | -24 206.00 | | 87 703.00 |
DL TOTAL (I) | 117 176.00 | 29 473.00 | | 117 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 842.00 | 770 000.00 | | 854 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 345.00 | 283 000.00 | | 283 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 097.00 | 14 032.00 | | 485 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 979.00 | 13.00 | | 130 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 178.00 | 1 067 045.00 | | 1 773 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 354.00 | 1 096 518.00 | | 1 890 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 345.00 | 283 345.00 | | 283 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 097.00 | 485 097.00 | | 485 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854 842.00 | 375 927.00 | 440 479.00 | 854 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 978.00 | 130 978.00 | | 130 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 290.00 | 169 211.00 | 2 079.00 | 171 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 262.00 | 1 275 347.00 | 440 479.00 | 1 754 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |