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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 029.00 | 2 893.00 | 9 136.00 | 12 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 849.00 | 37 432.00 | 146 417.00 | 183 849.00 |
040 Immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 254.00 | 40 325.00 | 382 929.00 | 423 254.00 |
060 Stock marchandises | 1 205 692.00 | | 1 205 692.00 | 1 205 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 663.00 | 593.00 | 58 071.00 | 58 663.00 |
072 Créances – Autres | 104 763.00 | | 104 763.00 | 104 763.00 |
084 Disponibilités | 163 313.00 | | 163 313.00 | 163 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 532 431.00 | 593.00 | 1 531 838.00 | 1 532 431.00 |
110 Total général Actif | 1 955 684.00 | 40 917.00 | 1 914 767.00 | 1 955 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 038 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 356 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 701 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 914 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 033.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 775.00 | | | 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 87 932.00 | | | 87 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 547.00 | | | 334 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 707.00 | | | 88 707.00 |