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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 254.00 | 420.00 | 10 834.00 | 11 254.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 917.00 | 4 065.00 | 66 852.00 | 70 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 547.00 | 14 485.00 | 320 062.00 | 334 547.00 |
BT Marchandises | 1 289 332.00 | | 1 289 332.00 | 1 289 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 661.00 | 1 638.00 | 61 023.00 | 62 661.00 |
BZ Autres créances | 232 076.00 | | 232 076.00 | 232 076.00 |
CF Disponibilités | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 699.00 | 1 638.00 | 1 608 061.00 | 1 609 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 246.00 | 16 122.00 | 1 928 123.00 | 1 944 246.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 108 772.00 | | | 108 772.00 |
DH Report à nouveau | | 21 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 642.00 | 87 703.00 | | 81 642.00 |
DL TOTAL (I) | 198 818.00 | 117 176.00 | | 198 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 166.00 | 854 842.00 | | 1 002 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 960.00 | 283 345.00 | | 283 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 558.00 | 18 916.00 | | 17 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 334.00 | 485 097.00 | | 342 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 748.00 | 130 979.00 | | 82 748.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 306.00 | 1 773 178.00 | | 1 729 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 123.00 | 1 890 354.00 | | 1 928 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 053.00 | 1 638.00 | 2 053.00 | 2 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053.00 | 1 638.00 | 2 053.00 | 2 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 960.00 | 283 960.00 | | 283 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 334.00 | 342 334.00 | | 342 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 165.00 | 769 956.00 | 232 209.00 | 1 002 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 815.00 | 294 736.00 | 2 079.00 | 296 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 747.00 | 1 479 538.00 | 232 209.00 | 1 711 747.00 |