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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 496.00 | 28 208.00 | 25 288.00 | 53 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 127.00 | 32 208.00 | 25 919.00 | 58 127.00 |
BT Marchandises | 379 896.00 | | 379 896.00 | 379 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 624.00 | 45 639.00 | 485 985.00 | 531 624.00 |
BZ Autres créances | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
CF Disponibilités | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 233.00 | 45 639.00 | 937 594.00 | 983 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 360.00 | 77 847.00 | 963 514.00 | 1 041 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 365 911.00 | | | 365 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
DL TOTAL (I) | 408 698.00 | | | 408 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 780.00 | | | 286 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
EA Autres dettes | 71 601.00 | | | 71 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 621.00 | | | 505 621.00 |
ED (V) | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 514.00 | | | 963 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 621.00 | | | 505 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 755.00 | 1 999 124.00 | 2 190 878.00 | 191 755.00 |
FG Production vendue services | 22 484.00 | 186 864.00 | 209 348.00 | 22 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 239.00 | 2 185 988.00 | 2 400 227.00 | 214 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 639.00 | |
GE Autres charges | | | 13 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 872.00 | | | -44 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 404.00 | | | 2 452 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 117.00 | | | 2 426 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 809.00 | | 2 918.00 | 70 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 58 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 200.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 53 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 978.00 | | 2 918.00 | 60 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 575.00 | 7 233.00 | 15 600.00 | 40 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | 5 200.00 | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 375.00 | 7 233.00 | 10 400.00 | 31 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
6T Sur comptes clients | 12 156.00 | 45 639.00 | 12 156.00 | 12 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 050.00 | 45 639.00 | 21 050.00 | 21 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 050.00 | 45 639.00 | 21 050.00 | 21 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 639.00 | 21 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 780.00 | 286 780.00 | | 286 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 531 624.00 | | | 531 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VI Groupe et associés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 323.00 | 559 692.00 | 631.00 | 560 323.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 621.00 | 505 621.00 | | 505 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
ST Autres comptes | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
YT Sous‐traitance | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 497.00 | | | 106 497.00 |
ZE Dividendes | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 634.00 | | | 180 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |